出纳岗位的核心职责是负责企业资金收付与账务核对,同时保障资金安全与相关票据、印章的规范管理。
1. 日常资金收付
办理现金收款、付款业务,审核收付凭证的合规性;处理银行转账、汇款、存取款等操作,确保资金流转准确。
2. 日记账登记
逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符、账账相符。
3. 资金保管与盘点
妥善保管库存现金、银行票据、有价证券,定期进行现金盘点;保管相关印章(如出纳章),严格按规定使用。
4. 对账与报表
定期与银行核对账户余额,编制银行存款余额调节表;配合会计完成资金相关的对账工作,提供资金收支明细报表。
5. 票据与凭证管理
负责支票、汇票等票据的购买、领用、注销登记;整理资金收付相关的原始凭证,及时传递给会计入账。
网络与新媒体
杭州珠江体育文化发展有限公司成立于2023年6月 8日,是广州珠江体育文化发展股份有限公司控股子公司,负责杭州市萧山体育中心 一场两馆一中心 的运营管理工作。杭州市萧山体育中心场馆群位于杭州市萧山区市心南路398号,东临市心南路,北靠萧然南路,西邻西河路。地理环境优越,交通方便。总占地面积116.46亩,绿化面积达40%,原场馆建筑面积近6万平方米;投资总额3000万人民币。主体建筑有体育场、体育馆、游泳池;附属设施有网球馆、羽毛球馆、健身馆。场馆改造后,用地面积7.5万平方米。场馆群于2019年4月30日开始动工改造建设,建设内容为:体育场进行结构改造提升、体育馆改造提升。 广州珠江体育文化发展股份有限公司(以下简称 珠江文体 )成立于2001年,是广州市国资委旗下广州珠江实业集团有限公司上市子公司--广州珠江发展集团股份有限公司(证券简称:珠江股份,证券代码:600684))的成员企业。珠江文体是国内最早采用市场化手段进行体育场馆运营的企业,是国内唯一成功保障过区域级-市级一省级一国家级一国际级各层级赛事的专业体育公司。珠江文体运营管理的首个场馆--广州体育馆在国内首开了以政府投资为主,企业参与投资、总承包建设和经营管理大型公共体育设施的先河。
