（一）基础账务处理

1. 协助会计完成日常账务录入，包括但不限于费用报销单、付款申请单、收款凭证等原始凭证的审核（核对发票真伪、金额准确性、附件完整性），确保凭证符合财务制度及税法规定。

2. 负责银行流水、现金日记账的登记与核对，每日整理银行回单、对账单，定期与银行进行账务核对，编制银行存款余额调节表，确保账实一致。

3. 协助完成发票管理工作，包括增值税专用发票、普通发票的申领、开具、登记与保管，按要求整理发票存根联，确保发票使用合规、记录完整。

（二）财务数据统计与报表辅助

1. 按周 / 月度统计费用明细（如办公费、差旅费、水电费等）、收支数据，整理成标准化表格，为会计编制利润表、费用分析表提供基础数据支持。

2. 协助会计完成固定资产管理，包括固定资产的入库登记、折旧计提数据核对、资产盘点辅助（核对资产名称、规格、数量、使用部门），确保固定资产台账与实物一致。

3. 整理往来账务信息，协助核对供应商欠款、客户应收账款明细，定期与业务部门同步往来数据，提醒超期款项跟进，降低坏账风险。

（三）税务与合规辅助

1. 协助收集、整理税务申报所需资料（如进项发票认证清单、销项发票汇总表、费用抵扣凭证），配合会计完成增值税、企业所得税等税种的申报辅助工作，确保申报资料完整、及时。

2. 按税务部门及公司档案管理要求，整理财务凭证、报表、税务申报表等资料，装订成册并归档保管，便于后续查阅与审计。

3. 关注最新财税政策变化（如税率调整、税收优惠政策），及时收集政策文件并同步给会计，协助落实政策落地（如优惠备案资料准备）。

（四）跨部门协作与其他工作

1. 对接行政、业务等部门，解答费用报销标准、发票开具要求等基础财务问题，协助收集部门报销资料，确保报销流程顺畅。

2. 协助完成月度、季度、年度财务盘点（如现金盘点、存货盘点），记录盘点结果，整理盘点差异说明，配合会计分析差异原因。

3. 完成会计及财务主管交办的其他临时工作，如财务数据查询、报表格式调整、资料复印传递等。